Кейс Инвестиционное предложение. Антикризисное управл.

Кейс: «Инвестиционное предложение»
ОАО «Автогенный завод» занимается производством технических газов (кислород газообразный, углекислота, двуокись углерода). Среднесписочная численность работников - 203 человека. Продукция доставляется покупателю как собственным автотранспортом, так и на условиях самовывоза. В 2011 году начато строительство распределительного трансформаторного пункта и прокладка кабельной линии до Шинного завода. В 2011 году завершено строительство материального склада и автостоянки закрытого типа, завершена реконструкция здания кислородного цеха разделения. В 2011 году был открыт дополнительный филиал в г. Томске. В числе покупателей находятся ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ООО «Авторесурс», ЗАО «Криосиб», ОАО «Газпромнефть», ЗАО «Омсктехгаз», ООО НПО «Мостовик» и др.
С целью пополнения оборотных средств было получено несколько долгосрочных рублевых кредитов в ЗАО «Банк Интеза», Сбербанке России на общую сумму 53500 тыс. руб.
В 2011 году за счет прибыли выплачивалось вознаграждение основному управленческому персоналу в размере 330688 руб.
В целях расширения номенклатуры собственной продукции и рынка сбыта получена лицензия на производство медицинского кислорода. В связи с этим планируется привлечь 3 млн. руб. на 4 года с доходностью капиталовложений 20%. Ожидаются денежные потоки предприятия, входящие в горизонт надежного планирования, в следующих величинах: 1-й год – 0 тыс. руб., 2-й год – 500 тыс. руб., 3-й год – 2500 тыс. руб., 4-й год - 3000 тыс. руб.
Для более полной оценки привлекательности данного инвестиционного предложения прилагается бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках организации за 2011 – 2009 годы.
Бухгалтерский баланс, тыс. руб.
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
Наименование показателя 20 11 г. 20 10 г. 20 09 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы - - -
Результаты исследований и разработок - - -
Основные средства 248024 152860 120452
Доходные вложения в материальные ценности - - -
Финансовые вложения - - -
Отложенные налоговые активы 48 17 -
Прочие внеоборотные активы - - -
Итого по разделу I 248072 152877 120452
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 23663 20809 12586
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1625 362 78
Дебиторская задолженность 23368 34609 9051
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 855 8398 1310
Прочие оборотные активы 1818 1332 1107
Итого по разделу II 51329 65510 24132
БАЛАНС 299401 218387 144584
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 120 120 120
Собственные акции, выкупленные у акционеров ( - ) ( - ) ( - )
Переоценка внеоборотных активов - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 7869 7869 7869
Резервный капитал 18 18 18
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 68940 59872 58231
Итого по разделу III 76947 67879 66238
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 148552 115352 55933
Отложенные налоговые обязательства 355 434 177
Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства - - -
Итого по разделу IV 148907 115786 56110
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 4818 - -
Кредиторская задолженность 68729 34648 22201
Доходы будущих периодов - - -
Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства - 74 35
Итого по разделу V 73547 34722 22236
БАЛАНС 299401 218387 144584
Отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах), тыс. руб.
Наименование показателя 20 11 г. 20 10 г.
Выручка 356662 227266
Себестоимость продаж ( 266225 ) ( 193191 )
Валовая прибыль (убыток) 90437 34075
Коммерческие расходы ( 14279 ) ( 17125 )
Управленческие расходы ( 41761 ) ( - )
Прибыль (убыток) от продаж 34397 16950
Доходы от участия в других организациях - -
Проценты к получению 17 3
Проценты к уплате ( 14227 ) ( 8080 )
Прочие доходы 1292 1076
Прочие расходы ( 6852 ) ( 6538 )
Прибыль (убыток