Учет и оперативная деятельность банка - Задача 8.

Задача 8. Определить остаток средств по счету 40702 на конец операционного дня, если входящий остаток по счету составил 1млрд. 250млн.. 300 тыс. руб. Выполнены операции.

1. Выдан кредит коммерческому негосударственному клиенту сроком на 25 дней, сумма 18 млн. руб. зачислена на расчетный счет клиента.
2. По поручениям коммерческих негосударственных клиентов
перечислены платежи контрагентам в другие коммерческие банки в сумме 2млн. 400 тыс. руб.
3. Банк произвел возврат депозитных средств, полученных на 20 дней, в сумме 20 млн. руб.
4. Коммерческому негосударственному клиенту выдана из кассы сумма наличных 600 тыс. руб. по чеку.
5. С расчетного счета коммерческого негосударственного клиента на основании мемориального ордера списана сумма за расчетно-кассовое обслуживание 5 тыс. руб.
6. С расчетного счета коммерческого негосударственного клиента произведено погашение кредита в сумме 4 млн. руб.
7. Клиент коммерческий негосударственный произвел оплату процентов по кредиту 35 тыс. руб.
8. На корсчет банка зачислена сумма, поступившая из другого коммерческого банка, коммерческому не государственному клиенту 25 млн. руб.
9. Перечислена сумма на депозитный счет клиента коммерческого негосударственного со сроком 35 дней 100 млн. руб.
10. Зачислена сумма штрафа на расчетный счет клиента коммерческого негосударственного за нарушение условий аккредитивных расчетов 40 тыс. руб.